世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,871,819 | 6,381,909 |
| 親投資信託受益証券 | 697,778,368 | 993,886,629 |
| 流動資産計 | 701,650,187 | 1,000,268,538 |
| 資産の部合計 | 701,650,187 | 1,000,268,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 879,716 |
| 未払解約金 | 234,342 | 118,473 |
| 未払受託者報酬 | 342,996 | 519,157 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,408 | 2,855,312 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 10,233 | 15,508 |
| 流動負債計 | 2,473,984 | 4,388,173 |
| 負債の部合計 | 2,473,984 | 4,388,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 735,141,948 | 879,716,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,965,745 | 116,163,662 |
| （分配準備積立金） | 17,232,194 | 117,157,408 |
| 元本等合計 | 699,176,203 | 995,880,365 |
| 純資産の部合計 | 699,176,203 | 995,880,365 |
| 負債・純資産合計 | 701,650,187 | 1,000,268,538 |
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