世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,851,127 | 13,611,696 |
| 親投資信託受益証券 | 785,747,400 | 1,052,950,083 |
| 流動資産計 | 790,598,527 | 1,066,561,779 |
| 資産の部合計 | 790,598,527 | 1,066,561,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 609,722 | 649,979 |
| 未払解約金 | － | 7,297,718 |
| 未払受託者報酬 | 411,348 | 545,718 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,353 | 3,001,431 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 12,274 | 16,311 |
| 流動負債計 | 3,295,701 | 11,511,165 |
| 負債の部合計 | 3,295,701 | 11,511,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 609,722,588 | 649,979,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,580,238 | 405,071,133 |
| （分配準備積立金） | 128,488,468 | 258,178,617 |
| 元本等合計 | 787,302,826 | 1,055,050,614 |
| 純資産の部合計 | 787,302,826 | 1,055,050,614 |
| 負債・純資産合計 | 790,598,527 | 1,066,561,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
