世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,196,074 | 78,462,490 |
| 親投資信託受益証券 | 6,017,007,490 | 7,351,621,714 |
| 未収利息 | － | 176 |
| 流動資産計 | 6,070,203,564 | 7,430,084,380 |
| 資産の部合計 | 6,070,203,564 | 7,430,084,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,677,323 | － |
| 未払解約金 | 18,298,829 | 39,678,822 |
| 未払受託者報酬 | 3,089,586 | 3,683,340 |
| 未払委託者報酬 | 16,992,643 | 20,258,300 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 92,625 | 110,435 |
| 流動負債計 | 41,151,032 | 63,730,897 |
| 負債の部合計 | 41,151,032 | 63,730,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,677,323,669 | 2,790,729,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,351,728,863 | 4,575,624,344 |
| （分配準備積立金） | 1,072,886,673 | 978,722,023 |
| 元本等合計 | 6,029,052,532 | 7,366,353,483 |
| 純資産の部合計 | 6,029,052,532 | 7,366,353,483 |
| 負債・純資産合計 | 6,070,203,564 | 7,430,084,380 |
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