世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,835,706 | 49,512,166 |
| 親投資信託受益証券 | 7,185,615,714 | 8,828,806,951 |
| 未収利息 | 365 | 664 |
| 流動資産計 | 7,241,451,785 | 8,878,319,781 |
| 資産の部合計 | 7,241,451,785 | 8,878,319,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,623,416 | 2,625,045 |
| 未払解約金 | 12,509,215 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,027,116 | 4,475,023 |
| 未払委託者報酬 | 22,149,068 | 24,612,553 |
| その他未払費用 | 120,752 | 134,191 |
| 流動負債計 | 41,429,567 | 31,846,812 |
| 負債の部合計 | 41,429,567 | 31,846,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,623,416,456 | 2,625,045,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,576,605,762 | 6,221,427,115 |
| （分配準備積立金） | 1,913,373,910 | 3,189,200,268 |
| 元本等合計 | 7,200,022,218 | 8,846,472,969 |
| 純資産の部合計 | 7,200,022,218 | 8,846,472,969 |
| 負債・純資産合計 | 7,241,451,785 | 8,878,319,781 |
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