世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,512,166 | 55,973,639 |
| 親投資信託受益証券 | 8,828,806,951 | 10,466,888,094 |
| 未収利息 | 664 | 1,134 |
| 流動資産計 | 8,878,319,781 | 10,522,862,867 |
| 資産の部合計 | 8,878,319,781 | 10,522,862,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,625,045 | － |
| 未払解約金 | － | 945,365 |
| 未払受託者報酬 | 4,475,023 | 5,212,644 |
| 未払委託者報酬 | 24,612,553 | 28,669,482 |
| その他未払費用 | 134,191 | 156,323 |
| 流動負債計 | 31,846,812 | 34,983,814 |
| 負債の部合計 | 31,846,812 | 34,983,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,625,045,854 | 2,793,046,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,221,427,115 | 7,694,832,562 |
| （分配準備積立金） | 3,189,200,268 | 2,976,504,293 |
| 元本等合計 | 8,846,472,969 | 10,487,879,053 |
| 純資産の部合計 | 8,846,472,969 | 10,487,879,053 |
| 負債・純資産合計 | 8,878,319,781 | 10,522,862,867 |
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