半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期中間計算期間末 (2023年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,449,816 | 36,372,608 |
| 親投資信託受益証券 | 4,014,114,859 | 4,917,760,314 |
| 流動資産合計 | 4,063,564,675 | 4,954,132,922 |
| 資産合計 | 4,063,564,675 | 4,954,132,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,042,245 | - |
| 未払解約金 | 27,964,417 | 10,898,683 |
| 未払受託者報酬 | 1,747,079 | 2,393,667 |
| 未払委託者報酬 | 9,608,862 | 13,165,099 |
| 未払利息 | 86 | 64 |
| その他未払費用 | 52,346 | 71,752 |
| 流動負債合計 | 41,415,035 | 26,529,265 |
| 負債合計 | 41,415,035 | 26,529,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,042,245,778 | 2,394,292,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,979,903,862 | 2,533,311,042 |
| (分配準備積立金) | 511,107,799 | 467,052,083 |
| 元本等合計 | 4,022,149,640 | 4,927,603,657 |
| 純資産合計 | 4,022,149,640 | 4,927,603,657 |
| 負債純資産合計 | 4,063,564,675 | 4,954,132,922 |
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