野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・E…

野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2017年6月6日: 1億608万
2018年6月6日 +26.22%: 1億3390万
2019年6月6日 -22.97%: 1億315万
2022年6月6日 +229.03%: 3億3940万
2023年6月6日 +708.07%: 27億4260万
2024年6月6日 -72.56%: 7億5268万
2025年6月6日 -24.34%: 5億6944万

個別

2016年6月7日: 1億2531万
2017年6月6日 +106.52%: 2億5881万
2018年6月6日 -68.04%: 8272万
2019年6月6日 -6.61%: 7725万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第11期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,798,030,535	2,374,539,030
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,353,035,553	1,324,255,057
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,353,035,553	1,324,255,057
分配金	-	-

2026/02/27 9:03

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