野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,513,954 | 114,076,164 |
| 親投資信託受益証券 | 37,113,375,205 | 34,126,870,937 |
| 派生商品評価勘定 | 1,086,969,655 | － |
| 未収入金 | 39,174,281 | － |
| 未収利息 | 1,599 | 1,530 |
| 流動資産計 | 38,484,034,694 | 34,240,948,631 |
| 資産の部合計 | 38,484,034,694 | 34,240,948,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 74,638,195 |
| 未払金 | 847,511 | 16,050,426 |
| 未払解約金 | 26,718,980 | 567,405 |
| 未払受託者報酬 | 6,494,795 | 5,692,398 |
| 未払委託者報酬 | 75,772,472 | 66,411,259 |
| その他未払費用 | 432,925 | 414,772 |
| 流動負債計 | 110,266,683 | 163,774,455 |
| 負債の部合計 | 110,266,683 | 163,774,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,234,051,239 | 41,565,744,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,860,283,228 | -7,488,569,934 |
| （分配準備積立金） | 2,367,355,437 | 2,956,872,362 |
| 元本等合計 | 38,373,768,011 | 34,077,174,176 |
| 純資産の部合計 | 38,373,768,011 | 34,077,174,176 |
| 負債・純資産合計 | 38,484,034,694 | 34,240,948,631 |
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