有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成27年12月 8日至平成28年12月 6日	第3期自平成28年12月 7日至平成29年12月 6日
営業収益
受取利息	4,407	-
有価証券売買等損益	△139,805,363	454,938,768
為替差損益	△669,645,819	△253,061,389
営業収益合計	△809,446,775	201,877,379
営業費用
支払利息	21,826	45,900
受託者報酬	5,271,216	8,231,319
委託者報酬	61,497,403	96,031,880
その他費用	351,292	561,586
営業費用合計	67,141,737	104,870,685
営業利益又は営業損失(△)	△876,588,512	97,006,694
経常利益又は経常損失(△)	△876,588,512	97,006,694
当期純利益又は当期純損失(△)	△876,588,512	97,006,694
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	43,208,357	49,707,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△62,719,355	△379,903,612
剰余金増加額又は欠損金減少額	626,145,130	188,403,687
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	188,403,687
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	626,145,130	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,532,518	113,169,821
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,532,518	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	113,169,821
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△379,903,612	△257,370,844