剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,126,053	△2,803,528
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,741,055	△42,823,983
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,795,194	7,336,037
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,795,194	7,336,037
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,491	30,155
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,491	30,155
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,823,983	△48,678,313

e class="f1">(単位:円)第7期計算期間

2019/06/20 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本準備金の額の減少並びに剰余金処分
当社は、平成30年6月7日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第15回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的

2019/06/20 9:07

#3 注記表（連結）

(平成31年3月20日現在)1. 期首元本額435,174,155円388,735,828円期中追加設定元本額93,979円149,507円期中一部解約元本額46,532,306円65,469,368円2. 計算期間末日における受益権
の総数388,735,828口323,415,967口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,823,983円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は48,678,313円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第7期計算期間

2019/06/20 9:07