CAMユーロ経済ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | 自 2019年9月21日 至 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,894,946 | 889,310 |
| 受取利息 | 704,372 | 689,205 |
| 有価証券売買等損益 | 11,568,476 | -35,276,377 |
| 為替差損益 | -15,120,080 | -1,075,792 |
| その他収益 | 28,800 | 33,906 |
| 営業収益合計 | 1,076,514 | -34,739,748 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 720 | 1,066 |
| 受託者報酬 | 70,236 | 55,432 |
| 委託者報酬 | 2,108,425 | 1,664,274 |
| その他費用 | 1,443,962 | 1,459,720 |
| 営業費用合計 | 3,623,343 | 3,180,492 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,546,829 | -37,920,240 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,546,829 | -37,920,240 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,546,829 | -37,920,240 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,402,595 | 646,157 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,729,235 | -70,820,908 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,110,649 | 5,489,483 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,110,649 | 5,489,483 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,337 | 14,759 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,337 | 14,759 |
| 分配金 | － | － |
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