- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
2020年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2020年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末日 (2015年9月24日) | 2,375,232,685 | 2,375,232,685 | 0.8860 | 0.8860 |
| 第2計算期間末日 (2016年3月22日) | 1,464,162,657 | 1,464,162,657 | 0.8257 | 0.8257 |
| 第3計算期間末日 (2016年9月20日) | 877,735,965 | 877,735,965 | 0.7664 | 0.7664 |
| 第4計算期間末日 (2017年3月21日) | 459,758,926 | 459,758,926 | 0.8361 | 0.8361 |
| 第5計算期間末日 (2017年9月20日) | 418,835,475 | 418,835,475 | 0.9140 | 0.9140 |
| 第6計算期間末日 (2018年3月20日) | 381,433,100 | 381,433,100 | 0.8765 | 0.8765 |
| 第7計算期間末日 (2018年9月20日) | 345,911,845 | 345,911,845 | 0.8898 | 0.8898 |
| 第8計算期間末日 (2019年3月20日) | 274,737,654 | 274,737,654 | 0.8495 | 0.8495 |
| 第9計算期間末日 (2019年9月20日) | 212,559,343 | 212,559,343 | 0.8493 | 0.8493 |
| 第10計算期間末日 (2020年3月23日) | 143,486,424 | 143,486,424 | 0.6695 | 0.6695 |
| 2019年 4月末日 | 275,367,171 | - | 0.8623 | - |
| 5月末日 | 258,814,150 | - | 0.8156 | - |
| 6月末日 | 266,319,584 | - | 0.8514 | - |
| 7月末日 | 264,149,977 | - | 0.8527 | - |
| 8月末日 | 208,347,857 | - | 0.8176 | - |
| 9月末日 | 209,251,139 | - | 0.8361 | - |
| 10月末日 | 206,722,675 | - | 0.8556 | - |
| 11月末日 | 206,283,870 | - | 0.8613 | - |
| 12月末日 | 211,770,264 | - | 0.8933 | - |
| 2020年 1月末日 | 202,626,284 | - | 0.8633 | - |
| 2月末日 | 178,498,399 | - | 0.8329 | - |
| 3月末日 | 150,590,609 | - | 0.7027 | - |
| 4月末日 | 152,432,849 | - | 0.7230 | - |
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