ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,933,870 | 6,552,438 |
| 親投資信託受益証券 | 500,199,653 | 914,085,839 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 503,133,528 | 920,638,277 |
| 資産の部合計 | 503,133,528 | 920,638,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 242,352 | － |
| 未払解約金 | 2,079,964 | 27,851,025 |
| 未払受託者報酬 | 179,599 | 419,466 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,083 | 3,984,832 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 5,337 | 12,522 |
| 流動負債計 | 4,213,335 | 32,267,854 |
| 負債の部合計 | 4,213,335 | 32,267,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 484,704,822 | 918,927,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,215,371 | -30,557,444 |
| （分配準備積立金） | 4,186,990 | 22,862,545 |
| 元本等合計 | 498,920,193 | 888,370,423 |
| 純資産の部合計 | 498,920,193 | 888,370,423 |
| 負債・純資産合計 | 503,133,528 | 920,638,277 |
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