有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 498 | 499 | 1.0293 | 1.0298 |
| 2015年 3月末日 | 1 | ― | 1.0078 | ― | |
| 4月末日 | 59 | ― | 1.0248 | ― | |
| 5月末日 | 141 | ― | 1.0811 | ― | |
| 6月末日 | 172 | ― | 1.0559 | ― | |
| 7月末日 | 279 | ― | 1.0609 | ― | |
| 8月末日 | 281 | ― | 0.9801 | ― | |
| 9月末日 | 318 | ― | 0.9143 | ― | |
| 10月末日 | 395 | ― | 1.0092 | ― | |
| 11月末日 | 447 | ― | 1.0269 | ― | |
| 12月末日 | 569 | ― | 1.0032 | ― | |
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