ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

【提出】: 2020/02/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 3月12日～2015年12月 7日	503,688,641	18,983,819	484,704,822
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	596,030,252	161,807,207	918,927,867
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	436,974,077	581,081,046	774,820,898
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	647,694,072	242,576,040	1,179,938,930
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	334,308,689	304,974,218	1,209,273,401

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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