半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期中間計算期間末 (平成29年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,552,438 | 7,499,055 |
| 親投資信託受益証券 | 914,085,839 | 1,028,123,123 |
| 未収入金 | - | 200,000 |
| 流動資産合計 | 920,638,277 | 1,035,822,178 |
| 資産合計 | 920,638,277 | 1,035,822,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,851,025 | 112,659 |
| 未払受託者報酬 | 419,466 | 519,131 |
| 未払委託者報酬 | 3,984,832 | 4,931,730 |
| 未払利息 | 9 | 11 |
| その他未払費用 | 12,522 | 15,513 |
| 流動負債合計 | 32,267,854 | 5,579,044 |
| 負債合計 | 32,267,854 | 5,579,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 918,927,867 | 978,614,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △30,557,444 | 51,628,995 |
| (分配準備積立金) | 22,862,545 | 19,341,657 |
| 元本等合計 | 888,370,423 | 1,030,243,134 |
| 純資産合計 | 888,370,423 | 1,030,243,134 |
| 負債純資産合計 | 920,638,277 | 1,035,822,178 |
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