リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,895,218 | 1,248,997 |
| 親投資信託受益証券 | 610,550,600 | 580,949,789 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 613,445,822 | 582,198,786 |
| 資産の部合計 | 613,445,822 | 582,198,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 296,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 250,608 | 1,704 |
| 未払委託者報酬 | 1,365,715 | 9,284 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 7,464 | 51 |
| 流動負債計 | 1,920,587 | 11,042 |
| 負債の部合計 | 1,920,587 | 11,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,600,620 | 631,142,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,924,615 | -48,954,512 |
| （分配準備積立金） | 1,613,396 | 1,325,660 |
| 元本等合計 | 611,525,235 | 582,187,744 |
| 純資産の部合計 | 611,525,235 | 582,187,744 |
| 負債・純資産合計 | 613,445,822 | 582,198,786 |
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