リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,064,553 | 7,827,878 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,772,208 | 1,402,769,173 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 1,330,836,761 | 1,410,697,051 |
| 資産の部合計 | 1,330,836,761 | 1,410,697,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 453,862 | － |
| 未払解約金 | 2,216,103 | 161,630 |
| 未払受託者報酬 | 679,944 | 755,800 |
| 未払委託者報酬 | 3,705,645 | 4,119,066 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 20,333 | 22,615 |
| 流動負債計 | 7,075,894 | 5,059,118 |
| 負債の部合計 | 7,075,894 | 5,059,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 907,724,315 | 871,963,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 416,036,552 | 533,674,099 |
| （分配準備積立金） | 267,229,710 | 219,093,649 |
| 元本等合計 | 1,323,760,867 | 1,405,637,933 |
| 純資産の部合計 | 1,323,760,867 | 1,405,637,933 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,836,761 | 1,410,697,051 |
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