リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,417,421 | 8,926,573 |
| 親投資信託受益証券 | 1,544,729,486 | 1,522,004,056 |
| 未収入金 | 6,900,000 | － |
| 流動資産計 | 1,562,046,907 | 1,530,930,629 |
| 資産の部合計 | 1,562,046,907 | 1,530,930,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 465,120 | 479,095 |
| 未払解約金 | 8,382,032 | － |
| 未払受託者報酬 | 813,674 | 819,063 |
| 未払委託者報酬 | 4,434,471 | 4,463,797 |
| 未払利息 | 6 | 15 |
| その他未払費用 | 24,344 | 24,513 |
| 流動負債計 | 14,119,647 | 5,786,483 |
| 負債の部合計 | 14,119,647 | 5,786,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,241,940 | 958,190,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 617,685,320 | 566,953,812 |
| （分配準備積立金） | 331,588,991 | 291,901,115 |
| 元本等合計 | 1,547,927,260 | 1,525,144,146 |
| 純資産の部合計 | 1,547,927,260 | 1,525,144,146 |
| 負債・純資産合計 | 1,562,046,907 | 1,530,930,629 |
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