リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,527,644 | 10,968,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,908,597,024 | 1,970,598,784 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 未収利息 | 75 | 147 |
| 流動資産計 | 1,920,124,743 | 1,981,667,443 |
| 資産の部合計 | 1,920,124,743 | 1,981,667,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 419,133 | 345,782 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,619 | 1,047,671 |
| 未払委託者報酬 | 6,096,408 | 5,709,706 |
| その他未払費用 | 33,497 | 31,375 |
| 流動負債計 | 7,667,657 | 7,134,534 |
| 負債の部合計 | 7,667,657 | 7,134,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 838,267,930 | 691,564,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,074,189,156 | 1,282,968,292 |
| （分配準備積立金） | 525,308,943 | 786,698,186 |
| 元本等合計 | 1,912,457,086 | 1,974,532,909 |
| 純資産の部合計 | 1,912,457,086 | 1,974,532,909 |
| 負債・純資産合計 | 1,920,124,743 | 1,981,667,443 |
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