有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)
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| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 611 | 611 | 1.0302 | 1.0307 |
| 2015年 3月末日 | 1 | ― | 1.0070 | ― | |
| 4月末日 | 54 | ― | 1.0285 | ― | |
| 5月末日 | 182 | ― | 1.0843 | ― | |
| 6月末日 | 248 | ― | 1.0546 | ― | |
| 7月末日 | 330 | ― | 1.0655 | ― | |
| 8月末日 | 465 | ― | 0.9799 | ― | |
| 9月末日 | 462 | ― | 0.9048 | ― | |
| 10月末日 | 550 | ― | 1.0007 | ― | |
| 11月末日 | 609 | ― | 1.0268 | ― | |
| 12月末日 | 638 | ― | 1.0056 | ― | |
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