ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,794,878 |
| 親投資信託受益証券 | 342,134,754 |
| 未収入金 | 100,000 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産計 | 344,029,635 |
| 資産の部合計 | 344,029,635 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 161,594 |
| 未払受託者報酬 | 67,334 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,393 |
| その他未払費用 | 3,993 |
| 流動負債計 | 1,276,314 |
| 負債の部合計 | 1,276,314 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 323,188,894 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,564,427 |
| （分配準備積立金） | 8,752,515 |
| 元本等合計 | 342,753,321 |
| 純資産の部合計 | 342,753,321 |
| 負債・純資産合計 | 344,029,635 |
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