ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2018年2月23日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年12月8日至 2016年12月6日	自 2016年12月7日至 2017年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	231	－
有価証券売買等損益	14,582,896	166,373,632
営業収益合計	14,583,127	166,373,632
営業費用
支払利息	622	1,640
受託者報酬	216,215	371,590
委託者報酬	3,351,111	5,759,553
その他費用	12,846	22,173
営業費用合計	3,580,794	6,154,956
営業利益又は営業損失（△）	11,002,333	160,218,676
経常利益又は経常損失（△）	11,002,333	160,218,676
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	11,002,333	160,218,676
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-5,180,004	26,114,298
中間剰余金又は中間欠損金（△）	28,584,369	227,281,166
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	88,678,464
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	88,678,464
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,945,724	23,756,582
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,368,848	23,756,582
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	576,876	－
分配金	216,671	329,463