ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,629,565 | 22,581,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,783,274,029 | 2,796,634,545 |
| 流動資産計 | 1,793,903,594 | 2,819,215,965 |
| 資産の部合計 | 1,793,903,594 | 2,819,215,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 699,205 | 952,571 |
| 未払解約金 | 1,756 | 7,405,303 |
| 未払受託者報酬 | 374,885 | 656,733 |
| 未払委託者報酬 | 5,810,618 | 10,179,284 |
| 未払利息 | 21 | 10 |
| その他未払費用 | 22,432 | 39,341 |
| 流動負債計 | 6,908,917 | 19,233,242 |
| 負債の部合計 | 6,908,917 | 19,233,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,398,410,454 | 1,905,143,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,584,223 | 894,839,238 |
| （分配準備積立金） | 106,056,123 | 303,304,117 |
| 元本等合計 | 1,786,994,677 | 2,799,982,723 |
| 純資産の部合計 | 1,786,994,677 | 2,799,982,723 |
| 負債・純資産合計 | 1,793,903,594 | 2,819,215,965 |
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