ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,111,263 | 47,958,272 |
| 親投資信託受益証券 | 8,384,516,658 | 6,476,111,419 |
| 未収入金 | 16,500,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 380 | 643 |
| 流動資産計 | 8,459,128,301 | 6,526,070,334 |
| 資産の部合計 | 8,459,128,301 | 6,526,070,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,583,195 | 989,942 |
| 未払解約金 | 24,654,896 | 4,682,152 |
| 未払受託者報酬 | 2,353,323 | 2,107,775 |
| 未払委託者報酬 | 36,476,331 | 32,670,526 |
| その他未払費用 | 141,140 | 126,405 |
| 流動負債計 | 65,208,885 | 40,576,800 |
| 負債の部合計 | 65,208,885 | 40,576,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,166,391,510 | 1,979,885,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,227,527,906 | 4,505,607,945 |
| （分配準備積立金） | 2,368,516,974 | 2,701,110,643 |
| 元本等合計 | 8,393,919,416 | 6,485,493,534 |
| 純資産の部合計 | 8,393,919,416 | 6,485,493,534 |
| 負債・純資産合計 | 8,459,128,301 | 6,526,070,334 |
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