野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,650,908 | 5,039,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,443,568,409 | 1,986,139,057 |
| 未収入金 | 2,801,158 | 31,216,858 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 1,448,020,478 | 2,022,395,521 |
| 資産の部合計 | 1,448,020,478 | 2,022,395,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 684,602 | － |
| 未払解約金 | 2,046,946 | 32,902,375 |
| 未払受託者報酬 | 148,593 | 293,308 |
| 未払委託者報酬 | 1,485,797 | 2,933,021 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 14,807 | 29,262 |
| 流動負債計 | 4,380,745 | 36,157,972 |
| 負債の部合計 | 4,380,745 | 36,157,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,369,204,536 | 1,983,316,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,435,197 | 2,920,574 |
| （分配準備積立金） | 12,623,053 | 40,372,931 |
| 元本等合計 | 1,443,639,733 | 1,986,237,549 |
| 純資産の部合計 | 1,443,639,733 | 1,986,237,549 |
| 負債・純資産合計 | 1,448,020,478 | 2,022,395,521 |
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