有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 1,443 | 1,444 | 1.0544 | 1.0549 |
| 2015年 3月末日 | 1 | ― | 1.0192 | ― | |
| 4月末日 | 55 | ― | 1.0520 | ― | |
| 5月末日 | 219 | ― | 1.1056 | ― | |
| 6月末日 | 450 | ― | 1.0777 | ― | |
| 7月末日 | 636 | ― | 1.0967 | ― | |
| 8月末日 | 820 | ― | 1.0157 | ― | |
| 9月末日 | 1,025 | ― | 0.9393 | ― | |
| 10月末日 | 1,210 | ― | 1.0371 | ― | |
| 11月末日 | 1,350 | ― | 1.0516 | ― | |
| 12月末日 | 1,639 | ― | 1.0301 | ― | |
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