- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期中間計算期間末 (2023年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,531,959 | 27,185,198 |
| 親投資信託受益証券 | 5,849,317,026 | 6,897,320,971 |
| 未収入金 | 54,134,760 | 73,253,434 |
| 流動資産合計 | 5,913,983,745 | 6,997,759,603 |
| 資産合計 | 5,913,983,745 | 6,997,759,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,954,452 | - |
| 未払解約金 | 54,200,564 | 91,600,039 |
| 未払受託者報酬 | 959,016 | 986,436 |
| 未払委託者報酬 | 6,872,878 | 7,069,414 |
| 未払利息 | 18 | 47 |
| その他未払費用 | 95,842 | 98,578 |
| 流動負債合計 | 64,082,770 | 99,754,514 |
| 負債合計 | 64,082,770 | 99,754,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,908,904,495 | 3,965,901,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,940,996,480 | 2,932,103,182 |
| (分配準備積立金) | 815,848,863 | 711,394,710 |
| 元本等合計 | 5,849,900,975 | 6,898,005,089 |
| 純資産合計 | 5,849,900,975 | 6,898,005,089 |
| 負債純資産合計 | 5,913,983,745 | 6,997,759,603 |
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