ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,078,657 | 27,625,209 |
| 親投資信託受益証券 | 3,879,120,609 | 7,177,472,058 |
| 未収入金 | － | 55,200,000 |
| 未収利息 | 33 | － |
| 流動資産計 | 3,896,199,299 | 7,260,297,267 |
| 資産の部合計 | 3,896,199,299 | 7,260,297,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,915,571 | － |
| 未払解約金 | 5,906,136 | 68,376,434 |
| 未払受託者報酬 | 698,225 | 10,405 |
| 未払委託者報酬 | 4,189,326 | 62,433 |
| 未払利息 | － | 39 |
| その他未払費用 | 27,881 | 416 |
| 流動負債計 | 12,737,139 | 68,449,727 |
| 負債の部合計 | 12,737,139 | 68,449,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,831,143,917 | 6,694,368,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,318,243 | 497,479,332 |
| （分配準備積立金） | 22,163,997 | 19,003,522 |
| 元本等合計 | 3,883,462,160 | 7,191,847,540 |
| 純資産の部合計 | 3,883,462,160 | 7,191,847,540 |
| 負債・純資産合計 | 3,896,199,299 | 7,260,297,267 |
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