ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,078,657 | 77,416,484 |
| 親投資信託受益証券 | 3,879,120,609 | 8,775,766,058 |
| 未収利息 | 33 | － |
| 流動資産計 | 3,896,199,299 | 8,853,182,542 |
| 資産の部合計 | 3,896,199,299 | 8,853,182,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,915,571 | 4,179,451 |
| 未払解約金 | 5,906,136 | 39,574,748 |
| 未払受託者報酬 | 698,225 | 2,276,115 |
| 未払委託者報酬 | 4,189,326 | 13,656,636 |
| 未払利息 | － | 107 |
| その他未払費用 | 27,881 | 90,988 |
| 流動負債計 | 12,737,139 | 59,778,045 |
| 負債の部合計 | 12,737,139 | 59,778,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,831,143,917 | 8,358,903,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,318,243 | 434,501,414 |
| （分配準備積立金） | 22,163,997 | 92,421,755 |
| 元本等合計 | 3,883,462,160 | 8,793,404,497 |
| 純資産の部合計 | 3,883,462,160 | 8,793,404,497 |
| 負債・純資産合計 | 3,896,199,299 | 8,853,182,542 |
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