ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,803,778 | 68,381,095 |
| 親投資信託受益証券 | 9,251,317,813 | 15,032,605,365 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,297,121,591 | 15,100,986,460 |
| 資産の部合計 | 9,297,121,591 | 15,100,986,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,407,099 | 7,124,183 |
| 未払解約金 | 5,796,893 | 6,540,222 |
| 未払受託者報酬 | 2,424,166 | 3,482,943 |
| 未払委託者報酬 | 14,544,925 | 20,897,574 |
| 未払利息 | 48 | 138 |
| その他未払費用 | 96,902 | 139,252 |
| 流動負債計 | 27,270,033 | 38,184,312 |
| 負債の部合計 | 27,270,033 | 38,184,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,814,198,682 | 14,248,366,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 455,652,876 | 814,436,106 |
| （分配準備積立金） | 100,155,552 | 105,876,068 |
| 元本等合計 | 9,269,851,558 | 15,062,802,148 |
| 純資産の部合計 | 9,269,851,558 | 15,062,802,148 |
| 負債・純資産合計 | 9,297,121,591 | 15,100,986,460 |
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