ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 362,287,813 | 355,241,388 |
| 親投資信託受益証券 | 66,352,693,041 | 75,102,271,194 |
| 流動資産計 | 66,714,980,854 | 75,457,512,582 |
| 資産の部合計 | 66,714,980,854 | 75,457,512,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,927,778 | － |
| 未払解約金 | 83,523,747 | 67,045,465 |
| 未払受託者報酬 | 16,325,219 | 19,524,341 |
| 未払委託者報酬 | 97,951,232 | 117,145,967 |
| 未払利息 | 238 | 170 |
| その他未払費用 | 652,947 | 780,919 |
| 流動負債計 | 229,381,161 | 204,496,862 |
| 負債の部合計 | 229,381,161 | 204,496,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,855,557,984 | 71,701,240,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,630,041,709 | 3,551,775,720 |
| （分配準備積立金） | 301,127,848 | 277,026,896 |
| 元本等合計 | 66,485,599,693 | 75,253,015,720 |
| 純資産の部合計 | 66,485,599,693 | 75,253,015,720 |
| 負債・純資産合計 | 66,714,980,854 | 75,457,512,582 |
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