ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 470,186,792 | 477,840,436 |
| 親投資信託受益証券 | 83,375,684,383 | 90,808,110,602 |
| 未収入金 | － | 4,300,000 |
| 未収利息 | － | 1,076 |
| 流動資産計 | 83,845,871,175 | 91,290,252,114 |
| 資産の部合計 | 83,845,871,175 | 91,290,252,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,990,095 | － |
| 未払解約金 | 106,662,447 | 134,320,851 |
| 未払受託者報酬 | 22,136,149 | 23,672,907 |
| 未払委託者報酬 | 132,816,822 | 142,037,398 |
| 未払利息 | 232 | － |
| その他未払費用 | 885,377 | 946,859 |
| 流動負債計 | 303,491,122 | 300,978,015 |
| 負債の部合計 | 303,491,122 | 300,978,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,980,190,648 | 91,213,033,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,562,189,405 | -223,759,454 |
| （分配準備積立金） | 529,673,968 | 487,125,753 |
| 元本等合計 | 83,542,380,053 | 90,989,274,099 |
| 純資産の部合計 | 83,542,380,053 | 90,989,274,099 |
| 負債・純資産合計 | 83,845,871,175 | 91,290,252,114 |
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