ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 449,205,506 | 508,430,465 |
| 親投資信託受益証券 | 98,200,490,330 | 106,672,665,059 |
| 未収利息 | 2,937 | 6,820 |
| 流動資産計 | 98,649,698,773 | 107,181,102,344 |
| 資産の部合計 | 98,649,698,773 | 107,181,102,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,131,189 | 93,874,669 |
| 未払受託者報酬 | 26,204,441 | 28,452,375 |
| 未払委託者報酬 | 157,226,613 | 170,714,207 |
| その他未払費用 | 1,048,117 | 1,247,268 |
| 流動負債計 | 252,610,360 | 294,288,519 |
| 負債の部合計 | 252,610,360 | 294,288,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,104,792,720 | 114,614,782,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -707,704,307 | -7,727,968,656 |
| （分配準備積立金） | 803,067,893 | 1,331,130,989 |
| 元本等合計 | 98,397,088,413 | 106,886,813,825 |
| 純資産の部合計 | 98,397,088,413 | 106,886,813,825 |
| 負債・純資産合計 | 98,649,698,773 | 107,181,102,344 |
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