ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 508,430,465 | 600,872,259 |
| 親投資信託受益証券 | 106,672,665,059 | 112,802,740,970 |
| 未収利息 | 6,820 | 12,176 |
| 流動資産計 | 107,181,102,344 | 113,403,625,405 |
| 資産の部合計 | 107,181,102,344 | 113,403,625,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,874,669 | 161,573,675 |
| 未払受託者報酬 | 28,452,375 | 30,112,065 |
| 未払委託者報酬 | 170,714,207 | 180,672,309 |
| その他未払費用 | 1,247,268 | 1,806,661 |
| 流動負債計 | 294,288,519 | 374,164,710 |
| 負債の部合計 | 294,288,519 | 374,164,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,614,782,481 | 125,288,588,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,727,968,656 | -12,259,127,305 |
| （分配準備積立金） | 1,331,130,989 | 1,210,669,179 |
| 元本等合計 | 106,886,813,825 | 113,029,460,695 |
| 純資産の部合計 | 106,886,813,825 | 113,029,460,695 |
| 負債・純資産合計 | 107,181,102,344 | 113,403,625,405 |
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