有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
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| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 3,883 | 3,885 | 1.0137 | 1.0142 |
| 2015年 3月末日 | 1 | ― | 1.0031 | ― | |
| 4月末日 | 207 | ― | 1.0066 | ― | |
| 5月末日 | 799 | ― | 1.0039 | ― | |
| 6月末日 | 1,367 | ― | 1.0035 | ― | |
| 7月末日 | 1,914 | ― | 1.0062 | ― | |
| 8月末日 | 2,380 | ― | 1.0077 | ― | |
| 9月末日 | 2,655 | ― | 1.0108 | ― | |
| 10月末日 | 3,215 | ― | 1.0147 | ― | |
| 11月末日 | 3,782 | ― | 1.0144 | ― | |
| 12月末日 | 4,639 | ― | 1.0207 | ― | |
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