ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第11期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,462,411	9,648,907
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,610,934	16,993,823
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,610,934	16,993,823
分配金	301,318	229,587

2026/02/27 9:15