ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)

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ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA・EW向け)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2018年6月6日
909万
2019年6月6日 -89.71%
93万
2020年6月6日 +155.13%
238万
2021年6月7日 +442.83%
1296万
2022年6月6日 +82.17%
2361万
2023年6月6日 -93.05%
164万
2024年6月6日 -14.76%
139万
2025年6月6日 +557.54%
919万
2026年6月8日 +164.92%
2435万

個別

2018年6月6日
1568万
2019年6月6日 -79.63%
319万
2020年6月6日 +49.01%
476万
2021年6月7日 +999.99%
6131万
2022年6月6日 -30.95%
4233万
2023年6月6日 -26.8%
3099万
2024年6月6日 +135.38%
7294万
2025年6月6日 +38.48%
1億101万
2026年6月8日 +226.83%
3億3014万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
第11期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日第12期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
剰余金減少額又は欠損金増加額9,193,38124,354,711
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額9,193,38124,354,711
分配金--
2026/08/28 9:17

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