ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,889,167 | 11,295,272 |
| 投資信託受益証券 | 420,648,378 | 362,958,195 |
| 未収入金 | － | 11,215,480 |
| 流動資産計 | 426,537,545 | 385,468,947 |
| 資産の部合計 | 426,537,545 | 385,468,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 565,803 |
| 未払収益分配金 | 208,662 | 176,315 |
| 未払解約金 | 116,712 | 13,135,190 |
| 未払受託者報酬 | 65,989 | 66,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,769 | 1,156,582 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 6,542 | 6,605 |
| 流動負債計 | 1,541,685 | 15,107,232 |
| 負債の部合計 | 1,541,685 | 15,107,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,325,478 | 352,630,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,670,382 | 17,731,673 |
| （分配準備積立金） | 11,015,449 | 7,050,275 |
| 元本等合計 | 424,995,860 | 370,361,715 |
| 純資産の部合計 | 424,995,860 | 370,361,715 |
| 負債・純資産合計 | 426,537,545 | 385,468,947 |
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