ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,295,272 | 7,357,571 |
| 投資信託受益証券 | 362,958,195 | 342,238,342 |
| 未収入金 | 11,215,480 | － |
| 流動資産計 | 385,468,947 | 349,595,913 |
| 資産の部合計 | 385,468,947 | 349,595,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 565,803 | 2,699,001 |
| 未払収益分配金 | 176,315 | － |
| 未払解約金 | 13,135,190 | 67,130 |
| 未払受託者報酬 | 66,732 | 56,167 |
| 未払委託者報酬 | 1,156,582 | 973,500 |
| 未払利息 | 5 | 10 |
| その他未払費用 | 6,605 | 5,548 |
| 流動負債計 | 15,107,232 | 3,801,356 |
| 負債の部合計 | 15,107,232 | 3,801,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,630,042 | 349,613,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,731,673 | -3,818,961 |
| （分配準備積立金） | 7,050,275 | 6,196,956 |
| 元本等合計 | 370,361,715 | 345,794,557 |
| 純資産の部合計 | 370,361,715 | 345,794,557 |
| 負債・純資産合計 | 385,468,947 | 349,595,913 |
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