野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,315,355 | 13,085,828 |
| 親投資信託受益証券 | 1,390,554,428 | 4,050,361,996 |
| 未収入金 | － | 2,090,000 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 1,394,869,791 | 4,065,537,824 |
| 資産の部合計 | 1,394,869,791 | 4,065,537,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,360,291 | 68,855,220 |
| 未払金 | － | 400,386 |
| 未払受託者報酬 | 249,806 | 951,846 |
| 未払委託者報酬 | 2,248,297 | 8,566,506 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 9,928 | 38,012 |
| 流動負債計 | 24,868,322 | 78,811,988 |
| 負債の部合計 | 24,868,322 | 78,811,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,394,926,438 | 4,009,190,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,924,969 | -22,464,641 |
| （分配準備積立金） | 12,794,196 | 70,191,546 |
| 元本等合計 | 1,370,001,469 | 3,986,725,836 |
| 純資産の部合計 | 1,370,001,469 | 3,986,725,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,394,869,791 | 4,065,537,824 |
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