野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,152,271 | 86,072,393 |
| 親投資信託受益証券 | 8,247,940,436 | 12,966,681,792 |
| 派生商品評価勘定 | 52,302,185 | 37,307,010 |
| 流動資産計 | 8,393,394,892 | 13,090,061,195 |
| 資産の部合計 | 8,393,394,892 | 13,090,061,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 215,493 | 22,054,253 |
| 未払収益分配金 | － | 12,420,296 |
| 未払解約金 | 73,070,241 | 37,609,294 |
| 未払受託者報酬 | 1,590,462 | 2,951,648 |
| 未払委託者報酬 | 14,314,084 | 26,564,787 |
| 未払利息 | 189 | 37 |
| その他未払費用 | 63,550 | 118,002 |
| 流動負債計 | 89,254,019 | 101,718,317 |
| 負債の部合計 | 89,254,019 | 101,718,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,417,905,904 | 12,420,296,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,765,031 | 568,046,030 |
| （分配準備積立金） | 187,927,623 | 329,082,549 |
| 元本等合計 | 8,304,140,873 | 12,988,342,878 |
| 純資産の部合計 | 8,304,140,873 | 12,988,342,878 |
| 負債・純資産合計 | 8,393,394,892 | 13,090,061,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
