野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,440,194 | 50,711,602 |
| 親投資信託受益証券 | 17,575,140,410 | 13,167,982,390 |
| 派生商品評価勘定 | 108,286,542 | 111,922,381 |
| 流動資産計 | 17,787,867,146 | 13,330,616,373 |
| 資産の部合計 | 17,787,867,146 | 13,330,616,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,561,336 | 13,996,436 |
| 未払収益分配金 | 16,703,201 | － |
| 未払解約金 | 13,870,428 | 2,177,277 |
| 未払受託者報酬 | 4,875,024 | 3,808,520 |
| 未払委託者報酬 | 43,875,153 | 34,276,595 |
| 未払利息 | 68 | 91 |
| その他未払費用 | 194,940 | 152,281 |
| 流動負債計 | 82,080,150 | 54,411,200 |
| 負債の部合計 | 82,080,150 | 54,411,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,703,201,172 | 14,298,166,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,002,585,824 | -1,021,961,416 |
| （分配準備積立金） | 720,579,337 | 788,161,773 |
| 元本等合計 | 17,705,786,996 | 13,276,205,173 |
| 純資産の部合計 | 17,705,786,996 | 13,276,205,173 |
| 負債・純資産合計 | 17,787,867,146 | 13,330,616,373 |
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