野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)

野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の流動資産計の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2016年6月7日: 5億7916万
2017年6月6日 +18.06%: 6億8374万
2018年6月6日 -25.76%: 5億759万
2019年6月6日 +112.83%: 10億8028万
2020年6月6日 -23.81%: 8億2312万
2021年6月7日 +108.42%: 17億1555万
2022年6月6日 -4%: 16億4695万
2023年6月6日 -4.91%: 15億6613万
2024年6月6日 -0.39%: 15億6003万
2025年6月6日 -71.31%: 4億4758万

個別

2016年6月7日: 13億2892万
2017年6月6日 -1.13%: 13億1387万
2018年6月6日 +34.19%: 17億6314万
2019年6月6日 +0.2%: 17億6675万
2020年6月6日 +11.39%: 19億6802万
2021年6月7日 +6.42%: 20億9431万
2022年6月6日 -4.85%: 19億9265万
2023年6月6日 -34.34%: 13億829万
2024年6月6日 -18.36%: 10億6814万
2025年6月6日 -36.09%: 6億8270万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 中間貸借対照表

		2025年9月30日現在
貸倒引当金		△21
流動資産計		114,466
固定資産

◇ 中間損益計算書

2026/02/27 9:04

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