野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)

野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2016年6月7日: 282万
2017年6月6日 +32.99%: 376万
2018年6月6日 -17.02%: 312万
2020年6月6日 +360.48%: 1436万
2021年6月7日 -69.24%: 441万
2022年6月6日 -52.54%: 209万
2023年6月6日 +69.39%: 355万
2024年6月6日 +46.05%: 518万
2025年6月6日 -94.37%: 29万

個別

2016年6月7日: 4907万
2017年6月6日 -82.1%: 878万
2018年6月6日 -55.04%: 395万
2019年6月6日 +97.17%: 778万
2020年6月6日 +79.73%: 1399万
2021年6月7日 -66.61%: 467万
2022年6月6日 -27.9%: 336万
2023年6月6日 +999.99%: 6008万
2024年6月6日 -52%: 2884万
2025年6月6日 +36.63%: 3940万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第11期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,093,699	95,913,881
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,300,440	1,640,189
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,300,440	1,640,189
分配金	-	-

2026/02/27 9:04

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