野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第11期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,093,699	95,913,881
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,300,440	1,640,189
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,300,440	1,640,189
分配金	-	-

2026/02/27 9:04