野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第12期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△124,992,252	△36,148,766
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,928,882	2,225,675
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,928,882	2,225,675
剰余金減少額又は欠損金増加額	292,339	1,830,045

2026/08/28 9:23