野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)

野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2016年6月7日: 131万
2017年6月6日 +243.28%: 451万
2018年6月6日 -45.81%: 244万
2019年6月6日 +314%: 1013万
2020年6月6日 -11.92%: 892万
2021年6月7日 -36.51%: 566万
2022年6月6日 -77.06%: 129万
2023年6月6日 +115.95%: 280万
2024年6月6日 +226.58%: 916万
2025年6月6日 +881.1%: 8992万

個別

2016年6月7日: 575万
2017年6月6日 +158.07%: 1485万
2018年6月6日 -80.16%: 294万
2019年6月6日 +90.92%: 562万
2020年6月6日 +6.53%: 599万
2021年6月7日 +204.73%: 1827万
2022年6月6日 -15.81%: 1538万
2023年6月6日 -75.98%: 369万
2024年6月6日 -46.84%: 196万
2025年6月6日 +51.01%: 296万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第11期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△137,826,466	△124,992,252
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,093,699	95,913,881
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,093,699	95,913,881
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,300,440	1,640,189

2026/02/27 9:04

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