野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,752,514 |
| 親投資信託受益証券 | 381,475,742 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産計 | 385,228,263 |
| 資産の部合計 | 385,228,263 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,125,310 |
| 未払受託者報酬 | 61,631 |
| 未払委託者報酬 | 554,658 |
| その他未払費用 | 2,406 |
| 流動負債計 | 11,744,005 |
| 負債の部合計 | 11,744,005 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 379,319,158 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,834,900 |
| （分配準備積立金） | 4,749,209 |
| 元本等合計 | 373,484,258 |
| 純資産の部合計 | 373,484,258 |
| 負債・純資産合計 | 385,228,263 |
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