野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,553,845 | 4,966,730 |
| 親投資信託受益証券 | 680,868,809 | 487,508,540 |
| 派生商品評価勘定 | 128,021 | 4,774,842 |
| 未収入金 | 20,410,000 | 5,590,000 |
| 流動資産計 | 707,960,675 | 502,840,112 |
| 資産の部合計 | 707,960,675 | 502,840,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,698,168 | 2,589,902 |
| 未払金 | 19,903,960 | － |
| 未払解約金 | － | 3,861,287 |
| 未払受託者報酬 | 177,470 | 173,718 |
| 未払委託者報酬 | 1,597,201 | 1,563,396 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 7,033 | 6,873 |
| 流動負債計 | 52,383,841 | 8,195,181 |
| 負債の部合計 | 52,383,841 | 8,195,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,467,503 | 500,344,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,890,669 | -5,699,835 |
| （分配準備積立金） | 23,382,390 | 25,666,543 |
| 元本等合計 | 655,576,834 | 494,644,931 |
| 純資産の部合計 | 655,576,834 | 494,644,931 |
| 負債・純資産合計 | 707,960,675 | 502,840,112 |
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