野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,100,355 | 2,289,650 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501,686,104 | 377,575,389 |
| 派生商品評価勘定 | 1,326,898 | － |
| 未収入金 | － | 1,300,000 |
| 未収利息 | 33 | 30 |
| 流動資産計 | 1,508,113,390 | 381,165,069 |
| 資産の部合計 | 1,508,113,390 | 381,165,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,047 | 4,031,177 |
| 未払金 | － | 18,918 |
| 未払解約金 | 416,951 | － |
| 未払受託者報酬 | 417,823 | 114,250 |
| 未払委託者報酬 | 3,468,999 | 913,972 |
| その他未払費用 | 16,646 | 4,905 |
| 流動負債計 | 4,325,466 | 5,083,222 |
| 負債の部合計 | 4,325,466 | 5,083,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,628,780,176 | 412,230,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,992,252 | -36,148,766 |
| （分配準備積立金） | 165,402,458 | 51,312,216 |
| 元本等合計 | 1,503,787,924 | 376,081,847 |
| 純資産の部合計 | 1,503,787,924 | 376,081,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,508,113,390 | 381,165,069 |
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